Tendencias del trading algorítmico

4 diciembre, 2023 3 min read

El mercado de trading algorítmico está experimentando un crecimiento significativo, estimado en un CAGR del 12.23% entre 2022 y 2027, según informe de Technavio. Dicho informe recoge que el tamaño del mercado aumentará en 11,2 mil millones de dólares durante el mismo período de tiempo. El crecimiento se atribuye a varios factores. Entre ellos: la alta demanda de vigilancia del mercado, la integración creciente de los mercados financieros, la posible llegada de los ETFs al sector y las oportunidades en la región de Asia-Pacífico.

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Trading algorítmico

El informe analiza exhaustivamente la segmentación del mercado de trading algorítmico en función de los componentes y los usuarios finales. En cuanto a los componentes, el mercado se divide en soluciones y servicios. Los usuarios finales incluyen inversores institucionales, minoristas, a largo plazo e inversores a corto plazo. El informe también abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. El informe concluye que el segmento de soluciones es el de más rápido crecimiento.

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La creciente demanda de vigilancia del mercado es uno de los principales impulsores del mercado de trading algorítmico. Con el aumento de la demanda de vigilancia del mercado, los participantes de dicho mercado buscan cumplir con los requisitos de cumplimiento y monitorear sus patrones de inversión y actividades comerciales.

Así, para optimizar sus estrategias de gestión de datos, los principales actores de esta industria están desarrollando sistemas de vigilancia de mercado que abordan las deficiencias de los sistemas existentes. Además, se espera que la vigilancia del mercado ayude a detectar patrones de manipulación, abuso y comportamiento fraudulento en el mercado, lo que impulsará el crecimiento del mercado en el futuro.

Tendencias clave

Crecimiento: Se espera que el mercado de trading algorítmico experimente un crecimiento significativo en los próximos años, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 12.2% a 13.29%.
Demandas de ejecución de órdenes eficientes: Existe una creciente demanda de ejecución de órdenes efectiva, rápida y confiable, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
Reducción de costos de transacción: El trading algorítmico permite la reducción de los costes de transacción, lo que lo hace atractivo para inversores y traders.
Uso de tecnología avanzada: La adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, como algoritmos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, está impulsando el crecimiento del mercado.
Aumento de la vigilancia del mercado: La creciente conciencia sobre la importancia de la vigilancia del mercado impulsa la demanda de soluciones de trading algorítmico.
Crecimiento en América del Norte: Esta región se perfila como clave para el crecimiento del mercado, debido al aumento del comercio financiero y el enfoque en el desarrollo tecnológico.
Mayor adopción durante la pandemia: La pandemia COVID-19 ha tenido un impacto positivo en el mercado, con un aumento en la adopción del trading algorítmico durante este período.

Desafíos en el mercado de trading algorítmico

Technavio destaca la existencia de varios desafíos en el mercado del trading algorítmico. Uno de ellos es el sobreajuste de los algoritmos a datos históricos, lo que puede llevar a un desempeño deficiente en escenarios del mundo real. Para superar este reto es importante realizar pruebas fuera de la muestra y basarse en sólidos principios teóricos.

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Otro desafío es la latencia, donde pequeños retrasos en la ejecución de las operaciones pueden provocar pérdidas. Para abordar este problema, se pueden optimizar las infraestructuras, utilizar servicios de colocación y fuentes de datos más rápidas. Los algoritmos pueden dirigirse involuntariamente a mercados ilíquidos, lo que resulta en una ejecución subóptima de las operaciones. Es importante tener en cuenta esta preocupación y tomar medidas para garantizar una ejecución adecuada de las operaciones.

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El estudio destaca que algunos participantes del mercado desconocen las mejores prácticas y directrices existentes. Lo que puede llevar a decisiones que buscan obtener ganancias a corto plazo, pero que pueden resultar insostenibles y perjudiciales para la integridad del mercado. Para abordar este desafío, se deben implementar sistemas de control interno y promover una mayor adhesión a las prácticas recomendadas. La creación de un código de conducta global único y la implementación de prácticas complementarias pueden garantizar un funcionamiento más suave del mercado y fomentar la confianza entre los participantes.

Regiones clave para el mercado de trading algorítmico

Según el informe, se espera que América del Norte contribuya en gran medida al crecimiento del mercado de trading algorítmico durante el período de pronóstico. El crecimiento del comercio financiero ha aumentado significativamente en América del Norte, impulsado por la monitorización y vigilancia continuas del mercado, la presencia de traders minoristas e institucionales, el enfoque en el desarrollo tecnológico y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.